供需区止损与目标位规则：一套完整的仓位框架

止损和目标位是供需区交易员最容易把优势还回去的地方。一个好区间配上一个稀烂的止损，赢的单子也得变亏。别每笔单子都临时拍脑袋，用固定规则。

止损放置规则。 止损放在区间 base 极值之外，再加一个 buffer。外汇主流货币对，buffer 给 5-8 个点（pip）；指数给 3-5 个点；加密货币给价格的 0.3-0.5%。buffer 是用来吸收点差和区间边缘常见的小插针的。

为什么用 base 不用 wick。 需求区用 base low，供应区用 base high，这是结构起源。一根 K 线收盘价突破 base，区间就失效了，这就是你的硬止损。用 wick 极值做止损会太宽，直接搞死风险回报比。

单笔风险。 每笔固定风险账户权益的 1%，别超。多重时间周期对齐的叠加区间，可以上到 1.5%。被测试过一次（Tested 1x）的区间，降到 0.5%。按形态质量定仓位，不是按你的"信心"，这样连亏的时候账户才稳得住。

最低风险回报。 任何供需区单子，计划的风险回报低于 1:2 就别进。供需区单子现实胜率在 45-55%，低于 1:2 期望值就是负的或刚好打平。标准区间目标 1:3，叠加 HTF（高时间周期）区间目标 1:5 起步。

目标位分层。

• 第一目标：制造这个区间的 departure leg（出发腿）的起点。这里平 50%。
• 第二目标：下一个反向流动性池（等高/等低点、前一个波段点）。这里平 30%。
• 第三目标：剩下 20% 用基于波段的 trailing stop（移动止损）跑。

移到保本规则。 第一目标打到之后，止损移到保本加点差。日内单这是铁律，没得商量。波段单可以保留原始区间止损，等到第二目标快到了再收紧。

结构失效。 如果价格突破了区间但没收盘破，别动止损。守住原始止损。因为插针就提前挪止损，这是交易员从赢单里被扫出去的经典姿势。

时间止损。 如果一笔供需区单子，在 departure leg 形成时间的 2 倍之内还没朝你方向走，市价平掉。僵着的单子占用风险资金，还经常反着走。时间止损对日内区间单尤其重要。

消息调整。 高影响消息前后 15 分钟内，止损加宽 50% 或者直接平仓。标准区间止损对消息驱动的波动太紧，会平白无故被扫。

复盘记录规则。 每笔单子记下：计划止损、实际止损、计划目标、实际离场。50 笔之后你就能看出，你的止损是太紧（被扫率高）还是太松（风险回报差）。基于数据调 buffer，别调规则。