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#risk-management
破产风险：爆仓背后的数学
破产风险是一串亏损把账户清零的概率，把单笔风险压低之后它会断崖式下降。
#risk-management#metrics
仓位管理方法对比：哪个最好
五种仓位方法——固定比例、固定手数、凯利、波动率、马丁格尔——在安全、增长、复杂度上对比。
#position-sizing#risk-management
最大回撤：度量最坏亏损
最大回撤是账户从峰值到谷底的最大跌幅，是策略在兑现收益路上让你痛苦程度的最佳度量。
#risk-management#metrics
凯利公式在交易中的运用：最优下注仓位
凯利公式算出能让长期复利增长最大化的最优下注比例，但满仓凯利对绝大多数交易者来说波动太大，根本扛不住。
#position-sizing#risk-management
固定比例仓位管理：最稳妥的方法
固定比例仓位管理每笔交易都按账户的固定百分比去冒险，是扛过回撤、复利增长最可靠的方式。
#position-sizing#risk-management
交易期望值：能预测盈利能力的公式
期望值把胜率和盈亏比合并成一个数字，告诉你平均每笔交易预期赚多少。
#risk-management#metrics
交易中的分散投资：别把鸡蛋放一个篮子
分散投资把风险铺到不相关的市场、setup、时间周期上，让单一坏结果没法一波带走你的账户。
#risk-management#portfolio
相关性风险：分散投资失效的那一刻
相关性风险指的是平时各走各路的资产突然同步运动，在你最需要分散的时候把它毁掉。
#risk-management#portfolio
避险资产：危机时钱去哪了
黄金、美债、美元、日元等避险资产在市场承压时吸引资金，给交易员提供对冲和分散工具。
#fundamental-analysis#risk-management#safe-havens
仙股：每个新手都该知道的风险
仙股是小公司发行的低价股，波动大、流动性薄、欺诈风险高。
#stocks#penny-stocks#risk-management
杠杆 ETF：高风险高回报
杠杆 ETF 把指数日收益放大 2 倍或 3 倍，短期收益惊人，但长期因复利衰减而受损。
#etfs#leverage#risk-management
盘后交易：机会与坑并存
盘后交易让你在常规时段外买卖股票，但流动性更薄、点差更宽，风险更高。
#trading#after-hours#risk-management