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#risk-management
这些止损错误你还在犯吗
盘点交易员最常踩的止损坑，附实操避坑思路和例子。
#stop-loss#risk-management#trading-mistakes
VaR 与 CVaR 的计算方法及其局限
VaR 与 CVaR 的计算方法——历史法、参数法、蒙特卡洛——附 Python 实现，以及每种方法藏着的具体局限。
#advanced#risk-management
交易日志：五栏复盘模板
一套覆盖 Setup、Hypothesis、Execution、Outcome、Lesson 五栏的交易日志模板，把每笔交易变成可复盘的决策记录。
#risk-management#psychology
压力测试和情景分析的构建方法
压力测试和情景分析构建涵盖历史回放、假设冲击和反向压力测试，配上一套交易员能跑的情景。
#advanced#risk-management
风险承受能力自评：让仓位匹配你的睡眠
一份风险承受能力自评问卷，把仓位规模对齐到你真实的舒适度，而不是听起来很猛的那个数字。
#risk-management#psychology
报复性交易：触发链与熔断机制
报复性交易是亏损后那个又大又气的下单——认清触发链，在账户爆掉之前装好熔断机制。
#risk-management#psychology
交易里的凯利公式：实操和硬上限
把凯利公式用在真实交易里，含分数仓位、edge 估计，以及让全 Kelly 在有限样本上危险的那些限制。
#risk-management#psychology
FOMO 入场：怎么识别和拦截
FOMO 入场追延伸运动、搞砸风险计划——学会身体信号、结构性触发和拦截冲动入场的硬规则。
#risk-management#psychology
固定比例 vs 固定金额：仓位管理两种思路
对比固定比例和固定金额两种仓位管理方法在不同权益波动下的表现，搞清楚哪种适合你当前的账户阶段和优势类型。
#risk-management#psychology
权益曲线管理与回撤修复
权益曲线管理和回撤修复涵盖仓位减险、状态识别和具体规则，不用报复性交易也能从回撤中恢复。
#advanced#risk-management
动态仓位管理：分数凯利与波动率目标
动态仓位管理涵盖分数凯利、波动率目标，以及随优势和波动率变化按具体公式调整仓位的做法。
#advanced#risk-management
跨市场风险传染识别
跨市场风险传染识别涵盖传染机制、领先-滞后信号，以及检测市场间风险传导的具体指标。
#advanced#risk-management